Fond Situational Awareness Leopolda Aschenbrennera, kterého ještě donedávna média a influenceři nazývali Nostradamem AI a Warrenem Buffettem generace Alpha, vložil dalších 400 milionů dolarů do jedné ze svých stávajících soukromých investic.
Podle informací agentury Bloomberg dokončil transakci v úterý, jen několik dnů poté, co jej série výzev k doplnění zajištění přivedla na pokraj kolapsu.
O Aschenbrennerovi, jeho životní cestě, ale i a jeho problémech v posledních týdnech jsme tento týden vydali obsáhlý článek, který si můžete přečíst zde.
Zpět ale k aktuálním událostem. Jméno společnosti, kterou nyní fond podpořil, zveřejněno nebylo. Jasné je jen to, že stejnému podniku přitom fond už minulý měsíc přislíbil sto milionů dolarů, celkem tak nová investice dosahuje půl miliardy dolarů.
Z dostupných informací nelze potvrdit spekulace, že příjemcem peněz je některá z nejznámějších technologických firem v portfoliu fondu. Transakce je ale prvním výrazným investičním krokem Aschenbrennera od prudkého červencového propadu.
Situational Awareness vybudoval koncentrované a pákové pozice v akciích spojených s umělou inteligencí. Když jejich ceny zamířily dolů, věřitelé začali požadovat další kolaterál a fond musel rychle shánět hotovost.
Většinu portfolia veřejně obchodovaných akcií následně převzal hedgeový fond Citadel Kena Griffina. Prodej umožnil Situational Awareness splatit financující protistrany, zatímco soukromé technologické podíly mu zůstaly. Podle zdrojů citovaných Bloombergem a Hedgeweekem se objem spravovaných aktiv propadl z přibližně 45 miliard dolarů na začátku července na asi deset miliard po výprodeji a tržních ztrátách.
Samostatná zpráva agentury Reuters založená na dopisu investorům uvádí, že hodnota portfolia fondu za červenec klesla o 67 procent. Předchozí prudký růst naopak poháněly stejné sázky na rozvoj infrastruktury pro umělou inteligenci. Výsledek tak ukázal, jak rychle může vysoká finanční páka znásobit zisky i ztráty.
Aschenbrenner v dopisu investorům připustil, že se fond přiblížil trvalému poškození kapitálu více, než považuje za přijatelné. Uvedl také, že zkušenost ovlivní budoucí řízení rizik. Podle Hedgeweeku nyní s investory jedná prostřednictvím individuálních telefonátů a vysvětluje jim plán obnovy.
Zatím nejsou známky hromadného vybírání peněz, alespoň podle informací anonymních zdrojů. Klientelu fondu mají tvořit hlavně bohatí jednotlivci a rodinné investiční kanceláře, nikoli velké instituce.
Nová soukromá sázka dokládá, že Situational Awareness po nuceném ústupu z burzy dál disponuje kapitálem, sama o sobě však nepotvrzuje návrat fondu k předchozí kondici.
